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[투데이리포트]신세계푸드, "피할 수 없는 비용…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 31일 신세계푸드(031440)에 대해 "피할 수 없는 비용부담... "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 113,000원을 내놓았다. 한화투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 신세계푸드(031440)에 대해 "신세계푸드 4분기 실적이 발표되었다. 매출액은 전년동기대비 +4.9%성장한 3,133억 원, 영업이익은 전년동기대비 -33.3% 하락한 48억 원을 달성하는데 그쳤다. 최근 낮아진 컨센서스 수준과 비교해보면 기대치에 부합하는 수치이지만, 제조사업부 성장성을 감안할 경우 다소 아쉬운 실적으로 평가한다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "4분기 매출액은 영업일수 증가에도 불구하고, 1) 단체급식 그룹사 물량감소, 2) 외식사업부 부진, 3) 일부사업자 정리로 인해 예상대비 낮은 성장률을 기록한 것으로 분석된다. 영업이익의 경우 인건비 증가와 일부 계열사 부진 그리고 외식업황 둔화에 따른 적자폭 확대가 영향을 미쳤다"라고 밝혔다. 한편 " 2019년에도 최저임금은 10.9% 상승할 전망 이다. 여기에 제조부문 생산량 증대로 인력투입은 더욱 증가할 것으로 전망한다. 다만, 하반기 오산공장 가동과 외식사업부 점포 정리 효과가 기대되어 이러한 부담은 점진적으로 완화될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 195,000원까지 높아졌다가 2018년9월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 113,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 119,714 | 175,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 113,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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