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[투데이리포트]신세계푸드, "인건비 우려 해소가…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 31일 신세계푸드(031440)에 대해 "인건비 우려 해소가 관건 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 신세계푸드(031440)에 대해 "4분기 연결기준 매출액과 영업이익은 3,133억원 (+4.9% y-y), 48억원 (-32.7% y-y)을 기록하며, 영업이익은 당사 추정치 와 컨센서스를 큰 폭으로 하회. 별도기준 매출액과 영업이익은 3,106억원, 46억원을 기록하며, 매출은 5.1% 증가, 영업이익은 42.7% 감소"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "최저임금 인상에 따른 인건비 부담이 2Q18부터 이어지고 있는 상황. 3Q18 누적 제조원가 인건비는 전년대비 11.4% 증가하였고, 2018 연간으로는 12.5% 증가하였을 것으로 추정 (매출액 대비 비중 16%). 급식 단가 인상이 최저임금인상 영향을 온전히 흡수하지 못하고 있고, 외식 사업 역시 매출 감소에 따른 고정비부담이 해소되지 않고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "근무시간 조정, 인력배치 효율화 및 수작업 최소화 등의 비용 효율화 여지가 충분하기 때문. 또한, 올해 상반기에 베이커리제품을 생산하는 오산 제2공장 완공에 따른 그룹사 시너지와 모그룹의 온라인 사업확대에 따른 수혜를 누릴 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 180,000원까지 높아졌다가 2018년11월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 110,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 126,429 | 175,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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