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[투데이리포트]신세계푸드, "2019년 식품제조…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 31일 신세계푸드(031440)에 대해 "2019년 식품제조부문 성장기반 확대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. KB증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 신세계푸드(031440)에 대해 "신세계푸드의 4Q18 실적은 매출액 3,133억원 (+4.9% YoY)과 영업이익 48억원 (-32.7% YoY, 영업이익률 1.5%)을 시현했다. 예상보다 더 부진했다. 추석 시점 차이에 따른 영업일 수 증가에도 불구하고 계절적 비수기라는 한계와 부진한 외식 경기, 인건비 부담 등이 실적 개선을 제한했다. 또한 스무디킹코리아와 제이원의 영업권 관련 손상차손이 발생하면서 순손실 49억원을 기록했다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "신세계푸드의 2019년 실적은 매출액 1조 3,688억원 (+7.1% YoY)과 영업이익 318억원 (+16.1% YoY, 영업이익률 2.3%)으로 추정된다. 지난해 1Q 단체급식부문에 반영되었던 평창동계올림픽 효과 (매출액 170~180억원)가 제거되고, 인건비가 추가 상승하는 점은 부담이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 200,000원까지 높아졌다가 2019년1월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 127,857 | 175,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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