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[투데이리포트]신세계푸드, "고수익 식품제조부문…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 10일 신세계푸드(031440)에 대해 "고수익 식품제조부문 성장은 여전히 유효"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. KB증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 신세계푸드(031440)에 대해 "신세계푸드의 3Q 실적은 매출액 3,238억원 (+0.9% YoY)과 영업이익 84억원 (-9.7% YoY, 영업이익률 2.6%)으로 추정된다. 2Q에 이어 3Q 실적도 부진할 전망이다. 2Q 실적 부진 요인 중 식품유통부문 성장세 둔화는 3Q 명절 효과로 일부 회복되고, 수익성이 뛰어난 식품제조부문의 고성장은 지속되겠으나 ① 최저임금 인상에 따른 단체급식부문 인건비 부담, ② 외식 경기 침체로 인한 외식부문 수익성 개선 지연 등이 실적 개선을 제한할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "신세계푸드의 실적 개선에는 단체급식 인건비 부담 축소가 뒷받침되어야 한다. 하지만 2018년 최저임금 16.4% 인상에 있어 경쟁사보다 인건비 부담을 상대적으로 크게 느끼는 모습이고, 2019년 10.9% 추가 인상 가정 하에 단체급식 수익성 정상화를 낙관하기는 이르다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 200,000원까지 높아졌다가 2018년4월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 150,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 174,000 | 200,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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