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[투데이리포트]신세계푸드, "CK설비투자 선두기…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 5일 신세계푸드(031440)에 대해 "CK설비투자 선두기업"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 한화투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 신세계푸드(031440)에 대해 "신세계푸드는 하반기 오산공장 준공이 마무리되면 제조라인은 더욱 강화될 것으로 기대한다. 동사는 충북음성공장 이후 제조설비라인을 추가적으로 구축하는 것으로 이를 통해 케익 및 제빵 등 매출액 증가분은 약 1,000억 원에 이를 것으로 판단한다. 특히, 케익시트 생산을 통해 베이커리 사업부문의 운영효율성을 구축할 것으로 기대되어 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사는 장기적으로 오산공장 이후 추가적인 제조라인 투자가 진행될가능성이 높다. 그렇게 판단하는 이유는 1) 식자재유통 및 급식산업에도 인건비 효율화 및 수주경쟁력 확대를 위해 제조라인이 필요하고, 3)식품제조 품목군 확대를 위해 추가적인 설비투자가 선행되어야 하기때문이다. 동사는 2014년 제조부문 사업부 추가를 통해 경쟁사대비 빠르게 설비를 투자한 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "신세계푸드에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 16만원을 제시한다. 목표주가는 실적추정치 변경에 따라 하향하지만, 장기적으로 제조설비를 기반으로 점유율 확대가 기대되어 투자의견 BUY는 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 175,000 | 200,000 | 155,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 155,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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