종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]신세계푸드, "식자재 유통 신규거…" BUY-삼성증권
게시글 내용
| 삼성증권에서 16일 신세계푸드(031440)에 대해 "식자재 유통 신규거래처 확장 작업 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 신세계푸드(031440)에 대해 "2분기 연결기준 매출과 영업이익은 각각 3,437원 (+13.5% y-y), 99억원 (+15.3% y-y)을 기록하며, 컨센서스와 유사할 것으로 전망. 1분기에 이어 전 부문 고른 실적을 기록할 것으로 예상. 1)급식 부문은 평창 동계올림픽 효과로 인한 대형 사업장 수주와 일부 사업장 단가 인상 효과가기대. 2) 식품제조부문은 노브랜드, 이마트24, 스타벅스 등 captive 채널로의 매출이 빠르게 증가하고 있음"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "1분기와 마찬가지로 호실적을 통해 시장이 우려하고 있는 최저임금 인상에 대한 인건비 부담 우려를 불식시킬 수 있음. 1) 물가상승률 수준의 급식 단가 인상만으로도 인건비 상승에 따른 부담은 방어할 수 있고, 2) 급식 및 외식 사업장에서 반조리 제품에 대한 수요가 크게 증가할 수 있어 동사 식품제조 사업에 긍정적이며, 3) 근무시간 조정, 인력배치 효율화 및 수작업 최소화 등의 비용 효율화 여지가 충분하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "향후 수익성이 높은 식품제조 부문의 매출 증가가 전사수익성 향상을 견인할 것인데, 특히 1) 공격적인 출점을 지속 중인 이마트24와 2) 베이커리 매출비중이 증가하고 있는 스타벅스가 핵심일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 195,000원까지 높아졌다가 2017년9월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 180,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 194,444 | 210,000 | 175,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록