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[투데이리포트]신세계푸드, "식자재유통기업에서 …" 매수(신규)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 28일 신세계푸드(031440)에 대해 "식자재유통기업에서 종합식품기업으로 변해가는 중"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 신세계푸드(031440)에 대해 "1Q18 평창 동계 올림픽 수주 효과 외에도 2Q18부터 대형 사업장 수주 실적 반영, 저수익성 사업장 거래 축소로 단체급식 두 자리 외형 성장 지속 및 수익성 방어, 외식 부문 적자 축소, 베이커리류 소품종 다량 생산으로의 효율화, 노브랜드, 피코크, 이마트24, 스타벅스 등 계열사 외형 성장 지속에 따른 관련 매출 증가 (18E +14.3% YoY), 자체 브랜드 올반 외형 성장(18E +150% YoY)에 따른 수익성 개선 등이 기대된다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "1Q18 영업이익 상회 요인은 평창 동계 올림픽 단체급식 수주 효과 (매출액 180억원, 영업이익 2억원 추정), 고수익성 식품 제조 매출 비중 확대, 올해 1월부터 실시된 주 35시간 근무 등 단축 근무 실시, 단체 급식 단가 인상, 신규 수주 증가로 인건비 부담이 흡수되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2018년 11월 오산2공장 증설 완료에 따른 2019년 베이커리/HMR 매출 성장, 노브랜드/이마트24/스타벅스의 시장 지배력 확대, 신세계푸드 자체 브랜드 판매 채널/제품 확대∙비그룹사 단체 급식 수주 증가 등으로 비그룹사 매출 비중 확대 등이 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 190,000 | 200,000 | 175,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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