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[투데이리포트]신세계푸드, "우려를 넘어서는 구…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 23일 신세계푸드(031440)에 대해 "우려를 넘어서는 구조적 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 195,000원을 내놓았다. 한화투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 신세계푸드(031440)에 대해 "1분기 영업환경은 우려대비 긍정적인 것으로 전망하는데, 이는 평창올림픽 단체급식 물량이 예상대비 호조를 보였고, 브랜드 이미지 상승에 따른 단체급식 수주 증가와 식품제조 원가투입 시점 차이로 인한 원가율 인상이 제한될 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "부정적인 영업환경에도 긍정적으로 해석되는 이유는 단체급식 사업부 브랜드 이미지 상승으로 수주 증가가 이루어지고 있고, 외식사업부 영업방식 변경으로 인한 효과와 올해 오산공장 준공으로 인한 제조역량 강화, 그리고 스무디킹 폐점 및 매장 효율화에 따른 구조적 효과가 기대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "최저임금 확대로 인한 원가율 증가가 이익 성장을 제한시킬 수 있다. 하지만, 높은 외형성장률과 올해 추가적인 제조라인 확대가 예상되는 만큼 장기적으로 긍정적으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 182,000 | 195,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 195,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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