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[투데이리포트]신세계푸드, "수급보다는 펀더멘탈…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 26일 신세계푸드(031440)에 대해 "수급보다는 펀더멘탈이 우선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 195,000원을 내놓았다. 한화투자증권 남성현, 장지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 신세계푸드(031440)에 대해 "3분기에 긍정적 실적을 달성할 수 있었던 이유는 단체급식 단가 인상으로 인한 가격효과와 추석연휴 시점 차이로 인한 영업일 수 증가, 수익성 개선 작업을 통한 외식사업부 적자폭 축소, 충북음성공장 가동률 확대로 인한 식품제조 매출 비중 확대, 식자재유통 일반사 매출 증가가 이루어졌기 때문"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "4분기는 식품제조부문 계절적 성수기 진입으로 인한 가동률 확대와 식자재유통 경쟁력 증가로 인한 수주 확대, 외식사업부 적자폭 완화가 예상된다. 다만, 단체급식의 경우 추석연휴 시점 차이로 인한 비용부담이 증가할 가능성이 높아 3분기와는 다른 흐름이 나타날 전망"라고 밝혔다. 한편 "본격적인 성장은 지속적으로 언급하고 있지만, 2018년으로 보고 있다. 취수원 확대로 인한 제이원 성장과 식자재 수익성 개선이 기대되기 때문이다. 이에 추세적인 성장 가능성에 집중해야 할 시기로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 198,889 | 280,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 195,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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