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[투데이리포트]신세계푸드, "실적이 보내는 청신…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 26일 신세계푸드(031440)에 대해 "실적이 보내는 청신호"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 유안타증권 신연화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 신세계푸드(031440)에 대해 "3분기 연결 영업이익률은 2.9%로 전년 동기(2.1%), 전 분기(2.8%) 대비 상승했다. 영업이익률이 높은 식품 제조 부문(OPM 5% 추정)의 영업이익 기여도 확대, 단체급식 단가 인상, 외식사업 적자 점포 축소에 따른 식음 사업 부문 영업이익 개선 등의 요인에 기인한 것으로 판단한다. 자회사 세린식품, 스무디킹코리아도 영업이익 기준 흑자를 기록한 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2018년 식음 사업 부문은 6~7%의 성장률로 안정적인 매출 증가를 예상하며, 식품 사업 부문은 그룹사 기반의 식품 제조 매출의 성장세를 기반으로 20% 초반대의 매출 성장률을 기대한다. 식자재 유통 사업 대비 상대적으로 영업이익률이 높은 식품 제조 부문의 영업 기여도가 확대되며 수익성도 개선되는 추세가 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가는 저점에서 반등한 상황이며, 추가 하락 가능성은 낮다고 판단한다. 현재 주가는 2018년 예상 PER 18.1배로, 밸류에이션 부담도 상당 부분 제거되었다. 매수 관점의 접근이 유효해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 198,889 | 280,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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