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[투데이리포트]신세계푸드, "전 부문 고른 실적…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 19일 신세계푸드(031440)에 대해 "전 부문 고른 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 195,000원을 내놓았다. 삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 신세계푸드(031440)에 대해 "1분기 큰 폭의 영업이익 개선은 2016년 3월 말 급식 단가 인상으로 인한 급식 사업 부문 실적 개선세 지속, 외식 부문 사업장 폐점 등 적자 축소를 위한 노력 지속, 음성공장 가동률 회복을 통한 식품 제조 부문 매출액 증가로부터 기인한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "전 부문 고른 실적 성장 추이는 올해 내내 이어질 것으로 판단된다. 2016년 외식 사업 부문 적자 축소를 위한 일회성 비용이 지속적으로 발생하였으나, 이미 적자폭이 큰 외식 사업장의 폐점은 일단락되었고, 대규모 폐점보다는 메뉴 효율화 등의 방식을 통해 적자 축소를 위한 노력을 지속하고 있어 외식 사업 부문 흑자 전환은 빠르게 이루어질 것"라고 밝혔다. 한편 "식품제조부문이 성장의 Key. 2017년에는 50%를 상회하는 가동률을 꾸준히 유지할 수 있을 것이라 판단하는데, 피코크, 노브랜드 등 이마트향 제조 비중 확대와 스타벅스 푸드제품 매출 증가, 자체 브랜드인 올반의 SKU 확대 및 유통 채널 다각화가 이루어질 것이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 220,000원까지 높아졌다가 2017년1월 195,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 195,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 200,000 | 220,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 195,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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