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[투데이리포트]신세계푸드, "중장기 양호한 이익…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 17일 신세계푸드(031440)에 대해 "중장기 양호한 이익 실현 가능"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. KTB투자증권 손주리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 신세계푸드(031440)에 대해 "외식사업의 적자폭 축소, 안정적 마진의 단체급식 수주와 식품제조 역량 확대로 중장기 양호한 이익이 실현이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "2017년 연결기준 매출액은 1조 2,221억원 (YoY +14.3%), 영업이익 320억원 (YoY +49.6%, 영업이익률 2.6%)으로 전망된다. 단체급식 ASP 인상분이 온기로 반영되며, 단가 정상화 진행 (물가 상승률 만큼 반영 예정, Captive 우선), 계열사 向 식품제조 매출 양호한 성장 지속, NB 브랜드 (올반)도 4월부터 현대홈쇼핑 채널 확대"라고 밝혔다. 한편 "2018년 평창 올림픽 식음부문, 기아차 챔피언즈 수주 및 계열사 유통채널 확대에 따른 식음 부문의 마진 회복. 15~16년 공격적인 외식사업부문 축소로 적자분 감소 유의미. 15년 -100억원, 16년 - 86억원 영업적자로 확인, 당사는 17년 -48억원 추정. 오산공장 추가 증설 가능성도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 195,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년9월 230,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 200,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 200,000 | 220,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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