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[투데이리포트]신세계푸드, "3Q16 일회성 비…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 26일 신세계푸드(031440)에 대해 "3Q16 일회성 비용 감안시 시장 기대치 충족"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 220,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 심은주, 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 220,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 신세계푸드(031440)에 대해 "동사의 3분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 2,824억원(YoY +19.4%), 61억원(YoY +858.0%)을 시현했다. 식품 유통(식자재) 부문 매출액은 YoY +27.6% 증가한 것으로 추산되고, 외식 부문은 ‘하남 스타필드’ 입점 효과로 두 자리 수 이상 성장한 것으로 추정되며, 급식 부문은 3월 말 단가 인상(주요 계열사 및 일부 고객사 3.7% 인상)에 기인해 견조한 마진이 유지 중"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "9월부터 ‘피코크’ 및 ‘올반’의 SKU 확대가 본격적으로 진행되었다. 신세계푸드의 주요 제조 카테고리가 국, 탕류인 만큼 4분기는 의미있는 매출 증가가 예상된다. 당사는 캡티브 제조 매출액이 15년 250억원→16년 570억원으로 큰 폭 증가할 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "단기 일회성 비용 보다는 구조적 성장에 주목해야 할 것이다. 외형 성장을 위한 그룹 차원의 전략적 방법이 모색되고 있는 만큼 큰 그림은 변함 없다. 현 주가는 17년 기준 PER 22배에 거래 중이다. Peer 대비 높은 성장 가시성 감안시 매수가 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년4월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 218,000 | 230,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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