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[투데이리포트]신세계푸드, "호실적에 비해 과도…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 7일 신세계푸드(031440)에 대해 "호실적에 비해 과도하게 하락한 주가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 신세계푸드(031440)에 대해 "2분기 실적발표 이후 동사 주가는 약 14% 하락하였는데 펀더멘털에 이상이 없는 상황에서 업종 전반의 센티멘트 악화로 인한 하락이라 판단된다. 9월 초 자체 HMR 브랜드인 올반 출시 이후 captive 채널뿐만 아니라 non-captive 채널에서도 인기를 끌고 있는 상황"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "3분기에도 2분기에 이어 견조한 흐름을 이어갈 수 있을 것으로 판단하는데, 3월 말 급식 단가 인상으로 인한 급식 사업 부문 실적 개선세가 이어질 것이고, 외식사업 부문에서 적자 축소를 위한 노력이 지속될 전망이며, 음성2공장 가동률 회복을 통한 식품 제조 부문 매출액 증가에서 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "올해 피코크, 노브랜드 등 Captive향 식품 제조 매출은 전년대비 2배 이상 증가한 500억원을 기록할 것으로 전망하는데, 매출액의 확대에 따라 규모의 경제로 인한 수익성 개선폭은 빠르게 나타날 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 220,000 | 230,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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