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[투데이리포트]신세계푸드, "합리적 의심의 해소…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 30일 신세계푸드(031440)에 대해 "합리적 의심의 해소, 견조한 주가 상승 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. KTB투자증권 손주리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 신세계푸드(031440)에 대해 "3Q16 이익 베이스 상향의 주된 이유는 외식사업의 효율성 강화 및 계열사 수혜로 인한 적자 축소, 식품 제조사업의 본격적인 사업확대와 음성 제 2공장 가동률 증가로 인한 당사 추정 이익률 상향 조정에 기인한다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "하반기 이익 상향의 주된 요인은 부진점포 축소와 계열사 할인 행사로 인한 외식사업부문 효율성 강화, 식품 제조업의 본격적인 사업확대 및 음성 제 2공장 가동률 증가로 인한 당사 추정 이익률 상향 조정에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "지난 9월 하남 신세계몰에 입점된 동사의 브랜드 수는 12개 (외식 6~7개, 급식 2개 등)로 계열사 수혜가 예상되어 금번 하반기 이후 양호한 이익 시현에 따른 견조한 주가 상승이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 200,000원이 고점으로, 반대로 195,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 230,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 220,000 | 230,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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