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[투데이리포트]신세계푸드, "3분기도 호실적 지…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 7일 신세계푸드(031440)에 대해 "3분기도 호실적 지속 전망, 다시 매수 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 220,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 심은주, 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 220,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 신세계푸드(031440)에 대해 "동사의 3분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 2,629억원(YoY +11.2%), 80억원(YoY +1168.6%)으로 추정한다. 급식부문은 3월 말 단가 인상(주요 계열사 및 일부 고객사 3.7% 인상)에 기인한 마진 개선세가 지속되고, 외식부문은 고원가율 브랜드 및 비용 효율화를 통한 적자 축소가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "전년 증설을 마무리한 음성 공장은 5월 손익분기점을 돌파 이후, 3분기 흑자 전환에 성공할 것으로 판단된다. 9월 '노브랜드' 및 '올반' 브랜드의 공격적 제품 라인업 확대 및 홈쇼핑, 면세점 등 채널 다각화에 기반한 견조한 제조 매출 성장세가 전망된다. 음성 공장 가동률은 하반기로 갈수록 점진적으로 상승할 것"라고 밝혔다. 한편 "언론 보도에 따르면, 신세계푸드는 향후 3년 동안 2천억원 이상을 투자할 계획이다. 대부분의 신규 투자는 제조 역량 강화에 사용될 것으로 판단한다. 이에 따라 캡티브 향 제조 매출액은 16년 500억원→18년 2천억원으로 증가할 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 213,000 | 220,000 | 195,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 195,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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