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[투데이리포트]신세계푸드, "방향성은 옳으나, …" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 20일 신세계푸드(031440)에 대해 "방향성은 옳으나, 단기 주가 반영 요인으로는 부담"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 195,000원을 내놓았다. KTB투자증권 손주리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 신세계푸드(031440)에 대해 "동사는 오는 9월 식품 제조 브랜드(NB) 출시 예정. 2분기 실적 호조 기대감과 함께 주가에는 긍정적으로 반영되었으나, 단기 급등 요인으로는 부담스럽다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "일반적으로 PB상품 대비 NB 상품이 수익성이 높고 (식품 제조업체 입장, 유통업체의 경우 PB상품의 수익성이 높음) 경쟁사 유통채널 내 공급할 수 있어 채널을 다각화 시킬수 있다는 점은 긍정적으로 해석 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "2Q16 단체급식 사업부문 매출 증가와 음성공장의 흑자전환으로 인한 이익 턴어라운드의 높은 가시성과 이마트 출신 임원 영입으로 신세계 그룹내 종합식품 회사로서의 역할 강화와 계열사 시너지 효과에 대한 기대감 수준의 주가 반영 속도가 합리적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년11월 200,000원까지 높아졌다가 2016년5월 195,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 195,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 211,250 | 220,000 | 195,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 195,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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