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[투데이리포트]신세계푸드, "이마트의 커클랜드…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 27일 신세계푸드(031440)에 대해 "이마트의 커클랜드"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 키움증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 신세계푸드(031440)에 대해 "우선 경쟁업체들이 모방하기 힘들고, 일본의 PB브랜드 시장이 확대되는 시점과 상당히 유사하며, 동사가 Market Leader로써 역할을 수행하고 있는 것으로 분석되기 때문에 동사의 비즈니스 모델은 상당히 매력적"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사의 2분기 실적을 긍정적으로 예상하는 근거는 외식사업부 적자 점포 정리에 따라 영업손실폭 완화, 충북음성공장 가동률 증가에 따른 비용효율화 및 이익기여 증가, 단체급식 가격 인상에 따른 외형성장과 수익성 개선이 기대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "지난해 전방채널 부진에 따른 베이스가 낮고, SKU추가에 따른 제조라인 가동률 증가 및 OEM 매출 성장이 기대되며, 그룹 내 유통망 확장에 따른 외식사업부 영업력 확장이 예상되기 때문에 하반기는 2분기 실적 흐름이 이어질 것으로 보인다. 동사의 하반기 매출액과 영업이익은 각각 5,243억 원(+10.4%, YoY), 137억 원(흑자전환)을 기록할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 195,000 | 220,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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