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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "4Q15 실적 시장..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 26일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "4Q15 실적 시장 예상치 하회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 현대증권 김근종, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "동사의 4Q15 연결기준 매출액 및 영업이익은 각각 3,065억원 (+5.7%YoY), 100억원 (+4.5%YoY, 영업이익률 3.3%)을 기록하며 시장 예상치 (영업이익 118억원)를 하회했다. 의류업황의 부진과 살로몬 영업종료에 따른 할인판매 등의 영향이 있었다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 1Q16 연결기준 매출액 및 영업이익은 각각 2,560억원, (+5.9%YoY), 65억원 (-19%YoY, 영업이익률 2.5%)를 기록할 전망이다. 해외브랜드 및 라이프스타일 사업은 각각 전년동기대비 매출액 성장률 +8%, +10%를 기록하며 안정적인 성장세를 이어갈 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "1Q16 실적까지는 살로몬 영업종료에 따른 손실반영 영향이 있을 것으로 예상되지만, 향후에는 실적에 부정적인 영향을 주는 요인이 없다. 아울러 장기적으로는 인터코스코리아의 영업 시작 등 실적에 긍정적인 요소가 있기 때문에 투자의견 BUY를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 150,000원까지 높아졌다가 2015년11월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 110,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 124,125 | 145,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 145,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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