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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "Valuation ..."시장수익률(유지)_대신
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| 대신증권은 12일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "Valuation 매력 여전히 부족"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. 대신증권 유정현, 정솔이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "2014-2015년 유통 브랜드의 이탈과 MERS 등 각종 악재로 최악의 시기를 보냈다. 또한 대신증권은 "동사 목표주가 하향은 최근 동사의 다양한 시도에도 불구하고 사업 구조상 2016년 영업환경이 더욱 악화될 것으로 예상됨에 따라 target P/E를 하향 조정하였기 때문. 최근 주가 조정으로 주가는 band 하단에 위치. 과거 패턴상 주가는 단기적으로 기술적 반등이 예상되나 본격적인 상승을 기대하긴 어렵다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q15 매출액과 영업이익은 각각 3,078억원(+6.1% yoy), 97억원(+1.3% yoy)으로 추정된다(IFRS 연결기준). 국내 부문은 3Q와 마찬가지로 두 자리 수 성장이 지속되었고 라이프스타일 부문(JAJU)도 9% 정도 성장한 것으로 파악된다. 톰보이와 비디비치도 4Q에 성장을 이어가며 외형확대에 기여한 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 104,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년11월 120,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 105,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 136,444 | 185,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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