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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "아웃도어 브랜드 <..."시장수익률(유지)_대신
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| 대신증권은 19일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "아웃도어 브랜드
대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "Salomon 브랜드는 지난 2013년 하반기에 런칭하였으며 3Q15 기준 전국 56개 매장을 운영 중인 중. 동 브랜드는 대략 연간 100억원 정도의 매출과 영업적자 100억원 수준의 실적을 기록하고 있는 것으로 보인다. 이 때문에 상기 브랜드 철수는 동사에 호재로 작용할 전"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "브랜드 철수 과정에서 재고처분손실(약 20-30억원)이 발생할 것으로 예상되고 최근 전반적으로 약해진 동사의 기초체력을 고려하면 실질 영업이익 증가분은 70억원 내외가 될 것으로 보인다. 이는 EPS가 21% 상향되는 효과이며 잠재 손실이 해소된다는 점은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "3Q 영업이익이 -18억원으로 적자를 기록하였고 4Q에도 영업상황을 낙관적으로 보기 힘들어 올해 당기순이익은 190억원에 그칠 것으로 예상된다(전일 종가 기준 P/E 40배). 내년에 Salomon 철수를 고려한 순이익은 yoy 20.9% 증가한 291억원으로 P/E 26배 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 110,000원이 고점으로, 반대로 104,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 120,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 155,000 | 185,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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