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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "단기 부진이 아닌,..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 27일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "단기 부진이 아닌, 2016년을 봐야 할 때"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 160,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 160,000원은 직전에 발표된 목표가 185,000원 대비 -13.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "2016년에는 신세계그룹의 핵심 콘텐츠 제공축으로서 출점 효과를 기대할 수 있다. 신세계백화점은 2016년 3개 신규점(김해/동대구/하남), 2개점 확장(부산 센텀/강남 센트럴)을 계획하고 있다. 신세계인터는 신규 점포 1개 당 20~30개 보유 브랜드를 한번에 입점시키며, 연간 매출 200~300억원의 실적 모멘텀을 확대할 수 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "3분기 별도 매출과 영업이익은 각각 2,116억원(YoY 5.1%)과 13억원(YoY -36.3%) 수준으로 추정한다. 이마트 기반 캐주얼 브랜드들(DU, 데이즈)과 라이프스타일 브랜드 JAJU의 견조한 실적에도 불구, 아웃도어 브랜드 살로몬 투자 지속과 몽클레르 JV설립(지분율 49%)에 따른 실적 이탈 영향(지분법이익으로 재편)으로 수익성이 둔화될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가는 12MF PER 15배로 전 사업부(국내패션/해외패션/라이프스타일)의 고른 성장, 자회사 비디비치 구조조정 완료 및 중국 수출물량 오더 발생으로 수익성 개선, 2016년 캡티브 유통망인 신세계그룹의 대대적 출점에 따른 높은 실적 모멘텀 감안 시 저점 매수가 유효한 구간"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 106,000원까지 내려갔다가 185,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 160,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 164,000 | 185,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 185,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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