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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "실적 모멘텀 개선..."MARKETPERFORM_HMC
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| HMC증권은 26일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "실적 모멘텀 개선"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 133,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "그 동안 적자를 보였던 국내 브랜드는 구조조정의 효과로 실적 턴어라운드를 보이고 있고, 해외브랜드와 라이프스타일의 수익성 개선으로 실적 모멘텀은 점진적으로 강화될 전망. 특히, 지난해 세월호 참사로 손익이 악화됐던 기저효과를 감안하면 2분기부터 영업이익 증가 폭은 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "양호한 1분기 실적을 감안해 연간 수익 예상을 상향 조정한다. 그동안 실적 부진의 원인이었던 국내브랜드와 해외브랜드의 이익 증가 폭이 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 영업실적은 그동안의 구조조정 노력과 기저효과가 맞물리면서 점진적 개선이 가능할 전망. 영업이익 보다 세전이익이 증가가 견고한 것은 신세계사이먼(첼시아울렛, 지분율 25%)으로부터의 지분법이익 증가 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 117,000원이 고점으로, 반대로 93,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 133,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 140,500 | 150,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 133,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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