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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "신세계그룹의 예쁜 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 29일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "신세계그룹의 예쁜 막내딸"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 140,000원은 직전에 발표된 목표가 106,000원 대비 32.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "캡티브 유통망 기반 자체 브랜드들의 브랜드력 제고와 높은 성장 여력, 라이프스타일 ‘자주’ 외형 성장 및 수익성 개선 본격화, 신세계사이먼(아웃렛) 고성장에 따른 지분가치 제고로 2015년은 실적 턴어라운드의 원년이 될 전망이다. 2016년에는 신세계 그룹의 대대적인 신규 점포 출점 효과로 높은 실적 모멘텀이 가능할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 1분기 별도 기준 매출과 영업이익은 각각 2,103억원(YoY 4.5%)과 62억원(YoY 4.4%) 수준이 예상된다. 이마트 기반 국내 자체 브랜드(디자인 유나이티드, 데이즈) 호조와 라이프스타일 ‘자주’의 견조한 성장이 몽를레르 JV설립에 따른 해외 패션 부문 부진을 상쇄할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "연결 기준 매출과 영업이익은 각각 전년동기 대비 18.6%, 36.8% 중가한 2,428억원, 64억원을 기록할 전망이다. 연결기준 실적 성장폭이 별도기준보다 큰 이유는 종속회사 신세계톰보이 연결 편입 효과다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년3월 106,000원까지 내려갔다가 2014년9월 160,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 140,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 130,875 | 157,000 | 93,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 157,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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