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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "여전한 고평가 상태..."MARKETPERFORM_HMC
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| HMC증권은 30일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "여전한 고평가 상태"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "동사 주가는 올해와 내년 수익예상 기준 P/E는 각각 18.5배, 16.4배에 거래되고 있고, P/B 또한 1.4배, 1.3배로 동사의 향후 3년간 성장성 (EBITDA CAGR 15.7%)과 수익성(EBITDA Margin 5.5%, ROE 7.2%)을 감안해도 고평가되어 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "올해 영업실적은 그동안의 구조조정 노력과 기저효과가 맞물리면서 점진적 개선은 가능할 전망. 해외 브랜드는 실적 개선 가능할 것이지만, 국내 브랜드의 경우 적자 지속 불가피할 전망. 영업이익 보다 세전이익이 증가가 견고한 것은 신세계사이먼(첼시아울렛, 지분율 25%)으로부터의 지분법이익 증가 때문"라고 밝혔다. 한편 "2012년 실적을 고점으로 최근 2년 연속 감익 추세였으나, 올해를 기점으로 실적은 점진적 개선이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 120,700 | 157,000 | 93,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 93,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 157,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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