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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "15년도 이후 실적..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 29일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "15년도 이후 실적 개선에 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 유주연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가 150,000원 대비 -20% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "15년 역시 적자가 지속될 전망이지만, 금번 평가감으로 추가적인 영업외손실 반영은 없을 것으로 추정된다. 15년도 이후 라이프스타일, 아울렛의 성장 지속과 톰보이의 이익 기여로 EPS 의 증가 폭은 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "4Q 실적은 라이프스타일의 선전으로 성장성은 기대 이상, 아울렛 등 저가 채널 판매 확대, 프로모션 확대로 수익성은 기대 이하. 연결 매출 증가율 28.8% yoy는 톰보이 실적 반영(6월부터, 금분기 매출 465억원 반영)에 기인한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 83,000원까지 내려갔다가 2014년10월 150,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 120,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 131,818 | 170,000 | 104,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(신규)'에 목표주가 104,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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