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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "틀림없는 장기 그림..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 2일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "틀림없는 장기 그림, 아쉬운 단기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 142,000원을 내놓았다. LIG증권 서영화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "국내브랜드 부문에 속해있는 SPA 데이즈의 높은 성장성과 2015년 대규모 투자가 종료되는 살로몬의 턴어라운드 그리고 라이프스타일 부문의 유통채널 확대(이마트 → 신세계백화점, 전문점)는 장기적으로 동사의 수익성을 큰 폭으로 개선시켜줄 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "3분기 별도기준 영업이익은 21억원으로 전년 동기와 유사한 실적을 시현하였으나, 비디비치와 톰보이 부진한 실적을 기록하며 영업적자 전환했다. 톰보이의 부진은 3분기 계절성에 의한 일시적 부진이라 판단하며(영업적자 3Q13 -14억원 → 4Q13 -8억원), 아직까지 뚜렷한 돌파구가 보이지 않는 비디비치의 부진은 2015년 상반기까지 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "국내 내수 의류업체 중 가장 확실한 중장기 성장 그림을 가지고 있음에는 틀림없지만, 변경된 실적 추정치를 반영하여 목표주가를 기존 16만원에서 14.2만원으로 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 88,000원까지 내려갔다가 2014년10월 160,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 142,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 147,222 | 170,000 | 117,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 142,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 117,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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