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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "국내브랜드 부진으로..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 2일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "국내브랜드 부진으로 3Q14 컨센서스 하회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다. 우리증권 김혜련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가 160,000원 대비 -6.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "2분기 정체했던 해외브랜드 매출은 9.7% 성장하며 회복세를 보였으나, 지컷, 보브, 아웃도어 브랜드 살로몬 등 판매하는 국내브랜드 부문은 매출 3.0% 역신장하며 3분기 연속 영업손실을 기록했다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "4분기 중 살로몬의 경우 올해 집행한 마케팅 효과와 더불어 4분기 성수기에 진입하면서 런칭 1년만에 의미있는 매출 성장세가 기대되나, 그 외 브랜드는 실적 약화를 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "신세계사이먼 아웃렛을 통한 순이익 성장은 여전히 유효하다. 아웃렛 시장 확대로 신세계사이먼(지분 25%)으로부터 발생하는 지분법이익 (2014년 100억 예상) 성장이 동사의 순이익 성장을 견인하여 향후 3년간 (2014~2017년) EPS CAGR 25.0%를 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년1월 95,000원까지 내려갔다가 2014년10월 160,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 149,222 | 170,000 | 117,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 117,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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