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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "1분기 실적 컨센서..."HOLD(유지)_우리
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| 우리증권은 2일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "1분기 실적 컨센서스 부합"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 95,000원으로 내놓았다. 우리증권 김혜련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 95,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "신규 런칭한 해외브랜드와 리뉴얼을 마친 라이프스타일 브랜드가 매출 성장을 이어가겠지만, 국내 패션브랜드는 여전히 부진한 실적을 이어간 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사는 작년 발생한 30 days market, J-holic 등 브랜드 철수 비용(분기 20~30억원)으로 인한 low base를 바탕으로 영업이익 개선을 이어갈 전망. 브루넬로 쿠치넬리와 같이 이미 볼륨화 된 브랜드의 재런칭 등으로 해외브랜드 매출은 양호하겠으나, 국내패션부문의 실적 부진은 당분간 계속될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사가 지분 97% 보유하고 있는 ‘톰보이’는 1Q14 흑자전환. 하반기 법정관리 졸업하면 연결대상 종속회사로 실적 연결 가능. 톰보이는 올해 신규매장 20개 이상 오픈하며 매출액 800억원 이상 달성 계획(2013년 매출 583억원)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 107,000원까지 높아졌다가 2014년1월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 95,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 90,000 | 96,000 | 83,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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