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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "낮아진 이익률에 익..."MARKETPERFORM(하향)_현대
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| 현대증권은 27일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "낮아진 이익률에 익숙해질 때"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다. 현대증권 최민주, 강재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(하향)'의견은 현대증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "동사의 4분기 실적에서 특이점은 몽클레어, 지방시 등 해외브랜드 라인업 강화로 내수 3사 중 외형성장률이 가장 양호한 점, 전년의 기저효과, 지분법이익 확대로 이익이 턴어라운드되고 있는 점, 하지만 기대만큼 이익 회복의 강도가 강하지 않다는 점"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 2014년 연결실적은 매출액 9,160억원(+14%), 영업이익 354억원(+60%)으로 전망한다. 이익의 주요 가정은 해외는 경쟁심화로 13년 낮아진 이익률이 유지, 국내는 13년 일부 브랜드의 중단으로 발생했던 손실이 BEP에 도달, 지분법이익은 증가(13년 70억원→14년 100억원)이다"라고 밝혔다. 한편 "경쟁심화로 이익가시성이 낮고, 현재 밸류에이션(14년 PER 15배)도 높은 점을 감안하면 주가 상승여력이 낮아 투자매력이 작다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 107,909 | 140,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(하향)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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