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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "일회성 요인의 영향..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 2일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "일회성 요인의 영향이 마무리되는 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 116,000원으로 내놓았다. 대우증권 함승희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 116,000원은 직전에 발표된 목표가 110,000원 대비 5.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "2012년 5월 분더샵 매각과 8월 코치 브랜드 이탈, 국내 브랜드 구조조정으로 인한 장기간의 실적 훼손은 상당부분 마무리된 시점으로 판단된다. 4분기부터는 의류 사업의 계절적 성수기 돌입과 함께 브랜드 조정 이후 기고효과 제거로 이익 성장 재개 모멘텀을 기대할 수 있을 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "국내사업 부진과 브랜드 정리로 인한 재고평가손실 발생에 대한 리스크는 대부분 마무리된 것으로 보인다. 3분기에도 약 30억원의 재고평가손실이 발생했지만 국내사업 매출액은 전년과 유사한 수준(+0.6 YoY)을 기록해 향후 실적 반등과 수익성 개선이 동시에 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 또 한 가지 중요한 프리미엄 요인인 신세계사이먼 아울렛의 확장 모멘텀에 대한 기대감이 높아질 것으로 보인다. 신세계사이먼 아울렛은 브랜드 가치를 크게 훼손하지 않는 범위에서 자체 재고 유통을 활성화할 수 있어 유통 채널의 측면에서 중요한 역할을 담당한다. 기존 여수, 파주점의 증축과 부산점 오픈으로 중장기 매출 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 107,800 | 130,000 | 96,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 116,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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