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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "좋지만, 세일은 끝..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 21일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "좋지만, 세일은 끝났다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 현대증권 최민주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "동사는 중장기적으로 모회사와의 시너지가 기대된다. 동사는 브랜드 입점, 아울렛은 구조적으로 성장하는 채널, 복합몰에는 화장품, 라이프스타일로 카테고리를 확장할 수 있다는 점에서 수혜가 예상된다. 특히, 아울렛 지분법 이익은 2014년까지 3년 CAGR 30%로 고성장할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "4분기는 매출, 영업이익이 각각 전년대비 7%, 30% 성장하면서 증익 기조가 유지될 전망이다. 하반기 매출 성장은 코치 중단(2011.7)에 의한 기고효과가 사라지고, 2012년부터 런칭한 신규브랜드가 본격적으로 매출에 기여하면서 두드러질 전망"라고 밝혔다. 한편 "이익은 부문별로 수익성이 좋은 해외브랜드 비중이 높아지며, 국내에서 부진했던 브랜드(제이홀릭, 30데이즈마켓)를 중단해 흑자전환하고, 자연주의가 자주로 전환되면서 매장당 효율이 높아지며 개선될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 110,000원까지 높아졌다가 2013년1월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 101,667 | 130,000 | 87,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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