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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "3분기 실적 턴어라..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 16일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "3분기 실적 턴어라운드 시작"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 102,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박종대, 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 102,000원은 직전에 발표된 목표가 95,000원 대비 7.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "8월~9월 현재까지 매출이 7월 부진을 만회하고 있고, 전년도 Coach 이탈 영향이 7월로 소멸하였으며, 기타 일회성 비용(30days market 철수 비용 등)이 부재하면서 1년 6개월만에 영업이익이 YoY (+)로 돌아서는 실적 턴어라운드가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "올해 신규 런칭한 아웃도어 브랜드 살로몬(6월, 매장수 30개/예상 연매출 150억원)을 비롯하여, 몽클레르(10개/500억원), 지방시/셀린느(15개/500억원) 등 주요 브랜드들의 매장 확대가 8월 이후에 집중되어 있어 4분기 이후 높은 실적모멘텀이 기대된다(연간 매장수 전년도 740개 → 올해 820개)"라고 밝혔다. 한편 "3분기 해외브랜드 부문은 컨템포러리 브랜드들이 호조세를 보이는 가운데, GAP과 바나나리퍼블릭이 5% 이상 견조한 신장세를 보이고 있다. 높은 브랜드력을 보유한 몽클레르와 지방시/셀린느의 신규 매장 확대 효과가 더해져 YoY 9.5%의 매출 신장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년4월 110,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 102,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 97,429 | 102,000 | 87,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 102,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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