종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]신세계인터내셔날, "하반기 경기회복이 ..."매수A(유지)_신영
게시글 내용
| 신영증권은 15일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "하반기 경기회복이 의문이라면"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 96,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연, 박세라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 96,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "해외 수입브랜드 유통에 강점을 가진 동사가 능력을 십분 발휘하는 시기가 4분기라는 점은 하반기 동사의 실적모멘텀을 더욱 강화시키는 요인이다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "작년 하반기부터 국내 사업부문 영업적자를 주도했던 캐주얼 사업부를 철수 및 보수적인 운영을 함에 따라 하반기에는 관련 손실이 대폭 감소할 전망이며, 동사 연 매출의 9% 이상 비중을 차지했던 Coach 이탈 효과가 올 3분기부터는 완화된다"라고 밝혔다. 한편 "셀린느, 지방시 등 신규 영입 브랜드의 안정화와 SPA급 브랜드 물색 등으로 긍정적 뉴스플로우도 기대해 볼 수 있고, 종속회사인 비디비치코스메틱(화장품사업부)의 홈쇼핑 매출 호조로 올해 매출액이 전년대비 약 5배 급증하며 사업이 안정화될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 107,000원까지 높아졌다가 2013년6월 96,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 96,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 98,500 | 110,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 96,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록