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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "2분기에도 실적부진..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 31일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "2분기에도 실적부진 지속되나, 하반기 턴어라운드 강도 높을 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 현대증권 최민주, 강재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "하반기 실적 턴어라운드 강도는 내수 의류 3사(신세계인터, 한섬, LG패션) 중에서 가장 뚜렷할 것으로 본다. 그 배경은 해외부문(분더샵/코치 각각 2012년 5월, 7월 중단) 기저효과와 국내부문 역시 3Q12부터 1Q13년까지 연속 적자를 기록해 이익 기저가 낮으며, 2012년 불황기에 유일하게 투자해 브랜드 및 매장 수가 확대되었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "1분기 연결실적 관련 특이 사항은 연결 영업이익이 별도 대비 14억원 감소했는데, 이는 연결대상 종속회사인 ㈜비디비치코스메틱의 판관비 증가에 의해 발생했고, 세전이익단에 신세계사이먼 지분법 이익이 12억원 발생(+19%YoY)했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "30days마켓(SPA 편집숍)과 J홀릭(마트 캐주얼)의 철수 결정으로 재고평가손실금액이 크게 발생할 것으로 보기 때문에 동사의 2분기 실적은 매출액과 영업이익이 각각 YoY 기준 4%, 42% 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 86,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년10월 110,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 100,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 뚜렷하게 감소했음에도 불구하고 목표가가 시장수익률을 초과상승한 것은 동기간 동안 시장 전체가 강세였음을 감안해 본다면, 동사에 대한 투자의견이 시황요인과 함께 주가의 흐름에 많은 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 98,917 | 110,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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