종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]신세계인터내셔날, "하반기에 실적 모멘..."매수_삼성
게시글 내용
| 삼성증권은 29일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "하반기에 실적 모멘텀 강화 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "2013년 하반기 이후 실적 증가 모멘텀이 부각될 것으로 판단되며 2013년 연간 매출과 영업이익은 전년대비 각각 5.5%, 45.4% 증가할 것으로 추정된다. 이는 하반기 기저효과, 해외 신규 브랜드 매장 확대, 자체 캐주얼 브랜드의 비용절감 때문이며 하반기에 소비가 회복될 경우 효과는 극대화될 수 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "실적부진은 1분기에도 지속되어 동 기간 매출은 5% 역신장, 영업이익은 20% 감소한 것으로 추정된다. 2분기에는 소폭의 소비회복과 기저효과로 1분기대비 YOY 실적성장률은 회복되겠지만 전반적인 실적부진 추세는 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "모기업 이마트와 신세계를 배경으로 한 장기 성장성에 대한 기대감으로 현재 주가(PER 13배)도 여전히 peer group(PER 9배)에 비해 투자지표가 높게 형성된 점은 부담. 또 해외 SPA브랜드의 확장으로 동사 중가 여성복과 캐주얼 브랜드 영업이 구조적으로 어려움을 겪을 가능성도 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 102,000원까지 높아졌다가 2012년9월 97,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 97,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 98,917 | 110,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 97,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록