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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "점진적 실적모멘텀 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 9일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "점진적 실적모멘텀 회복 감안한 저점 매수 시기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박종대, 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가 95,000원 대비 15.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "동사의 1분기 IFRS 별도기준 매출은 전년동기대비 (-)6.1% 감소한 1,878억원, 영업이익은 (-)26.2% 감소한 64억원 수준으로 예상한다. 영업일수 감소와 Coach와 분더샵 이탈 영향으로 해외브랜드 부문이 (-)8% 역성장하면서 매출 감소의 주원인으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사 목표주가는 12MF PER 15배이며, 현재 주가는 12MF PER 10.5배 수준으로 의류소비 경기 회복과 수입브랜드 MD 부문 역량 강화, 신세계백화점과 지속적인 시너지 확대와 높은 성장 여력을 감안하면 밸류에이션 프리미엄이 타당하다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 이후 하반기로 갈수록 전년도 분더샵과 Coach 이탈(각각 5월과 8월) 영향이 소멸하면서 기저효과 확대로 가파른 실적 회복세가 예상된다. 올해 IFRS 별도기준 매출과 영업이익은 각각 YoY 7.9%, 33.6% 성장한 8,510억원과 440억원 수준이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 108,000원이 고점으로, 반대로 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소하였고 동사에 대한 투자의견이 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 시장수익률을 초과하고 있어 시황 또는 기업의 성장성 축소요인과는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 목표가 상승의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 113,333 | 140,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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