종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]신세계인터내셔날, "성장통과 소비 둔화..."매수(유지)_한국
게시글 내용
| 한국증권은 30일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "성장통과 소비 둔화의 이중고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "높은 성장성과 중장기 투자 메리트를 감안해 투자의견 매수와 목표주가 100,000원(2013F PER 14.3배)을 유지하나, 현재 2013F PER 12.8배에 달해 실적 개선이 확인되기 전까지 높은 밸류에이션은 부담 요인으로 작용할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "국내 패션 부문 영업이익률이 1%대로 지난 4분기 6.8%에서 크게 하락했으며 연간으로 국내 패션부문 영업이익은 전년대비 80% 이상 급감한 것으로 추정된다. 경쟁이 치열한 중저가 캐주얼 시장에서 동사의 DAIZ, J-holic 등에 대한 매장 투자가 지속되고 있고 매출은 오히려 감소한 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "Coach와 Boon the Shop 브랜드 이탈로 매출의 12%가 감소한 상태에서 해외패션부문 매출액은 전년대비 3% 내외의 소폭 감소에 그쳤는데, Moncler 등 고가 브랜드 선호 현상이 뚜렷하고 Celine, Givenchy 등 한섬에서 인수한 신규 브랜드 매출이 빠르게 외형 성장에 기여하고 있는 것으로 파악된다. 따라서 상반기 매출액은 전년대비 보합, 하반기에 10% 성장을 예상하는 우리의 가정은 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 111,429 | 140,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록