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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "비디비치 인수 검토..."HOLD(유지)_우리
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| 우리증권은 13일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "비디비치 인수 검토 중, 본질가치에의 영향 미미"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. 우리증권 윤효진, 이하경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "인수 검토 중인 지분율 및 투자 규모는 아직 밝혀지지 않으나 ‘비디비치코스메틱’의 매출규모가 동사 매출의 1% 미만으로 동사 실적에 미칠 영향은 매우 미미할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "봄상품 매출 회복으로 3월 매출성장률이 1, 2월 대비 상승하고 있는 점은 고무적으로 평가되며 동 추세가 유지될 경우 1Q12 매출성장률은 10% 이상을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q12 영업이익률은 전년 수준인 7.2%로 예상되어 영업이익 역시 전년대비 10% 성장 중. 이를 고려할 때 1Q12 실적은 매출액 2,100억원(+12% y-y), 영업이익 150억원(+11.9% y-y) 수준으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4390.2 | 5831.9 | 9405 | +61.27 | 2100 | -3.76 |
| 영업이익 | 285 | 448.4 | 691 | +54.1 | 150 | -16.07 |
| 순이익 | 249.3 | 381.2 | 550 | +44.28 | 124 | -28.37 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년7월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년8월 170,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 120,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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