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이베스트투자증권에서 9일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "1Q24 Review: 해외패션 포트폴리오 재편 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "화장품 +13% vs. 의류 -7%. 동사는 신세계톰보이 브랜드에 집중해 자체패션 부문 글로벌 경쟁력을 강화할 예정이며, 금일 투자재원 확보를 위한 유상증자를 발표했음. 신세계인터내셔날에 대한 투자의견 Buy와 목표주가 23,000원을 유지. '24E 실적은 매출액 1조 4,027억원(+3.6%), 영업이익 622억원(+27.6%, OPM 4.4%)로 베이스 부담이 해소될 전망이며, 당사 추정치 기준 현재 주가 18,200원은 9배에 거래 중."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "신세계인터내셔날의 '24년 1분기 실적은 매출액 3,094억원(-0.9% YoY, -21.2% QoQ), 영업이익 112억원(+8.9% YoY, -20.3% QoQ, OPM 3.6%), 지배주주순이익 125억원(+41.4% YoY, +46.7% QoQ, NPM 4.0%)을 기록해 시장 컨센서스 141억원을 -20% 하회. 금번 분기 사업부문별 매출 비중은 의류 49%(해외 26%+국내 23%), 화장품 34%(수입 26%+제조 8%), 라이프스타일(자주) 17%로 구성."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년5월 27,000원까지 높아졌다가 2023년8월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.09 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.11.27 목표가 23,000 투자의견 BUY

- 2023.08.10 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.05.11 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.09 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.05.09 목표가 22,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.05.09 목표가 24,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.05.09 목표가 22,000 투자의견 BUY NH투자증권