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이베스트투자증권에서 5일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "4분기 잠정실적 - 영업이익 컨센서스 하회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 안진아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "4Q19 Review ？영업이익 추정치 및 컨센서스 하회. 연간 기준 순이익 753억원(+30.6% yoy)으로 전년동기대비 30% 이상 증가했으나, 4분기 순이익202억원(-28.3%, yoy)으로 전년동기대비 역성장 시현. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2019년 연간 매출액은 1조 4,250억원(+12.9% yoy), 영업이익 8,449억원(+52.2% yoy)기록. 4분기 매출액 3,973억원(+9.4% yoy), 영업이익 2,170억원(+20.9% yoy) 기록. 매출액은 당사 추정치 상회했으나 영업이익은 추정치 및 컨센서스 모두 하회."라고 밝혔다.

한편 "동사의 실적 및 주가 모멘텀은 코스메틱 부문의 견조한 중국 수요. 신종 코로나바이러스로 인한 투자심리 악화 가운데 동사의 주가는 연초 이후 고점대비 약 19% 조정. 다만, 1)면세 매출 대부분이 따이공 수요라는 점, 2)중국 오프라인 사업 부재 및 온라인몰 성장세 유지 등 중국인 입국자수 급감 영향을 최소화 할 수 있는 역량 보유. 4분기 코스메틱 부문 실적 확인과 함께 해당 이슈 완화 시, 주가 및 실적 턴어라운드 유효하다는 판단."라고 전망했다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 270,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 290,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.05 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.14 목표가 290,000 투자의견 BUY

- 2019.11.14 목표가 270,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.05 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.02.05 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.02.05 목표가 280,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2020.02.05 목표가 280,000 투자의견 BUY KB증권