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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "이익 증가 기대치 …" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 12일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "이익 증가 기대치 낮추나 화장품 부문 성장 가능성 높아 눈 여겨 봐야 할 상황 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. 대신증권 유정현, 이나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "2분기 매출액과 영업이익은 각각 3,018억원(+7% yoy), 146억원(+2%, yoy)을 기록하며 당사 추정치와 컨센서스를 하회함. [화장품] 동 부문 매출액은 767억원으로 전년동기대비 40% 증 가. 그러나 영업이익은 4% 증가에 불과한 128억원을 기록. 주력 화장품 브랜드, <비디비치> 의 2분기 매출액이 1분기 대비 못 미친데다 판촉비, 개발비 등 일반비 증가로 화장품 부문 OPM이 기존의 20% 보다 낮은 17%에 그치면서 실적이 예상치를 하회 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "주가가 이미 크게 조정을 받은데다 비디비치의 월 매출액이 이제는 더 낮아지기 보다 다시 증가할 가능성 이 큰 점을 고려하면 주가 회복에 초점을 맞춰 접근하는 것이 적절하다는 판단임. 7-8월 비 디비치 면세점 매출액은 100억원대 후반으로 점차 회복세를 보이고 있는 것으로 파악. 비디 비치 의미 있는 매출 성장률과 주가 회복 시점은 4분기 성수기 진입 앞둔 시점으로 예상. 그 러나 주가 회복과는 별개로, 심한 주가 변동성이 해소되려면 단일 브랜드 의존도를 낮추는 것이 급선무. 향후 다양한 브랜드가 고르게 성장하는 모습을 갖출 필요"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 360,000원이 고점으로, 반대로 235,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 230,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 310,200 | 365,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 365,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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