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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "비디비치, 미운 오…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 5일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "비디비치, 미운 오리새끼에서 백조로"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 140,000원은 직전에 발표된 목표가 95,000원 대비 47.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "뷰티 사업이 아무리 좋다고 한들 본업인 패션부문의 실적이 부진하다면 밸류에이션 리레이팅을 언급하기는 어려울 것이다. 신세계인터내셔날은 지난 2년간의 비효율 정리 작업을 마무리 짓고, 올해 전 사업부가 고르게 수익성 개선이 나타나고 있는 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "비디비치의 고성장은 관계회사인 신세계인터코스코리아의 실적 개선 속도를 높여줄 수 있다. 신세계인터의 오산공장은 지난 해 가동을 시작했으며, 현재 비디비치 제품 개발과 생산(비디비치 전체 물량의 90%)을 담당하고 있다. 비디비치 생산 물량 증가에 따른 매출 성장과 생산라인 효율화를 통한 수익성 개선을 기대할 수 있는 것"라고 밝혔다. 한편 "지난 해 9월부터 전개를 시작한 딥디크는 현재 월 매출 20억원 내외를 기록하고 있어, 1~8월 실적 기저 차이만 감안해도 매출 160억원이 더해지는 만큼 무리되는 숫자는 아니라는 판단이다. 이러한 추정치를 바탕으로 18년 코스메틱 사업부의 영업이익 기여도는 46.2%에 달하며 신세계인터내셔날의 이익 구조가 완전히 탈바꿈된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 95,000원이 고점으로, 반대로 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 140,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 118,429 | 140,000 | 94,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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