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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "코스메틱과 온라인 …" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 24일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "코스메틱과 온라인 사업, 구조적 변화의 서막"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,000원을 내놓았다. KB증권 김은지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "동사의 4Q17 매출액은 3,233억원 (+10.6% YoY), 영업이익은 164억원 (+6.1% YoY, 영업이익률 +5.1%)을 기록할 전망이다. 4분기 주요 포인트는 롱패딩 열풍으로 여성복 판매 호조, 코스메틱 부문 고성장에 따른 실적 기여도 확대, 자주의 ASP 상승으로 인한 이익률 개선이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "매출액 측면에서는 해외브랜드 부문 (GAP 등)의 매장 효율화에 따른 역성장에도 불구하고, 롱패딩 열풍에 따른 보브, 지컷 등 국내 여성복 (+17% YoY) 및 코스메틱 (+140% YoY) 부문의 고성장이 크게 기여한 것으로 추정된다. 특히 비디비치의 면세점 출점효과 및 딥디크의 실적 편입이 높은 성장을 이끈 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "코스메틱 사업의 안정화에 따라 향후 성장성과 수익성에 대한 동력을 확보했으며 (2018E 매출액 비중 8%, 영업이익률 10.8%, 별도기준 이익 기여도 23%), 의류업의 catalyst로 제시했던 온라인 사업 호조 (2018E 매출액 +50% YoY)로 비용 구조의 효율화가 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 92,000원이 고점으로, 반대로 78,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 94,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가하고 시장이+F623 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 93,333 | 100,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 94,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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