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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "4분기 양호한 실적…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 24일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "4분기 양호한 실적 흐름 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 81,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 81,000원은 직전에 발표된 목표가 74,000원 대비 9.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "4분기에는 전 사업부가 고르게 성장하는 가운데, 여성복/캐주얼, 코스메틱, 라이프스타일, 신세계톰보이가 두 자리 수의 높은 성장을 기록하며 전사 외형 성장을 견인할 것으로 보인다. 연결 영업이익은 전년동기 대비 26.4% 증가한 195억원으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "SI빌리지닷컴 비용은 4분기부터 기저가 같아져 추가적인 악영향은 없다. 한편, 지난 9월 SSG.com 전문관에 정식 입점한 뒤 가입자수가 확연히 증가하고 있으며, 월 매출도 입점 전 대비 50% 이상 증가하는 등 외형 성장에 속도가 붙고 있다. 이에 따라 손실폭은 점진적으로 축소돼 내년 하반기에는 BEP가 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "SI는 2018년 F/W 브랜드 론칭을 목표로 내년 상반기 제품 개발 및 패션쇼 등 본격적으로 비즈니스를 전개할 예정이다. 손실폭이 확대되며 전사 손익단 개선에 부담을 줄 가능성이 높으나, 기존 사업의 효율화 및 영업레버리지 효과가 신규 비용 발생분을 얼마나 상쇄하느냐에 따라 달라질 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 100,000원까지 높아졌다가 2017년10월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 81,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 76,600 | 81,000 | 74,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 81,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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