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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "신규 사업 정상화 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 16일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "신규 사업 정상화 전까지 주가 모멘텀 제한적일 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가 83,000원 대비 -15.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "폴푸아레는 향후 투자 속도에 따라 손익단의 부담 요인으로 작용할 가능성이 높다. SI는 2015년 폴푸아레 전세계 상표권을 인수한 뒤, 2017년 프랑스 현지 사무실 임차 및 아뜰리에 인력 구성에 들어갔다. 이에 따라 연간 약 60억원의 비용이 발생할 것으로 예상되며, 이는 고정비로 볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "신규사업인 폴푸아레와 SI빌리지닷컴은 올해 분기당 각각 15억, 10억원 내외의 손실을 내며 전사 수익성 부진 주 요인으로 작용하고 있다. SI빌리지닷컴은 4분기를 기점으로 기저가 같아져 추가적인 악영향은 없을 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 연결 매출은 2,570억원(YoY +1.5%), 영업손실 12억원(적자전환)을 기록하며, 시장 기대치(매출 2,613억원, OP 6억원)를 큰 폭 하회할 전망. 종속회사 톰보이 매출은 전년동기 대비 11% 성장할 전망이나, 남성복 코모도 리뉴얼과 출점 비용 증가 영향으로 영업손실은 전년 수준을 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 108,000원까지 높아졌다가 2017년1월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 70,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 73,500 | 75,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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