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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "3분기 이후 방향성…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 26일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "3분기 이후 방향성에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. HMC투자증권 송하연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "Banana Republic 철수 및 중저가브랜드 비중 축소로 해외브랜드 수익성 개선, 이익기여도(50%)가 높은 라이프스타일(JAJU) 제품믹스 개선, 그리고 화장품 비디비치의 흑자전환을 고려했을 때 주가는 위로 열려있다고 판단하여 투자의견은 Buy로 유지한다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "해외브랜드의 경우 3분기 유통채널의 부진으로 온라인몰 관련 비용을 제외하더라도 이익이 전년동기대비 이익이 소폭 하락할 전망. 그러나 중저가 브랜드의 비중을 축소해나가고 있으며, 특히 Banana republic의 경우 9월부터 발주를 중단하고 철수작업에 들어간 상황이기 때문에 점진적으로 수익성 개선이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "내수 의류주에 대한 투자심리가 악화되고 있으나, 중장기적인 관점에서 매수시점이라 판단되며 특히 의류의 성수기인 4분기 작년 촛불집회의 영향으로 기저가 있는 상황. 연결자회사로 편입된 신세계푸아레에서 15억 가량의 적자를 매 분기 발생시킬 전망. 단기적으로는 부담이 있는 상황이지만 비용 증대를 고려하더라도, 4Q17부터는 증익이 가능 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 102,000원까지 높아졌다가 2017년8월 78,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 75,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 79,600 | 91,000 | 74,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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