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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "모멘텀과 실적의 만…" 매수(상향)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 29일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "모멘텀과 실적의 만남"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 96,000원을 내놓았다. 한국투자증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 한국투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "실적 턴어라운드가 가파르다. 소비 부진, 과도한 확장과 구조 조정으로 인해 저조했던 수익성이 구조 조정과 투자 성과가 가시화되면서 본격적인 영업 레버리지 효과가 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "3분기는 비수기이나 영업이익 20억원을 기록하며 흑자 전환이 가능할 전망이다. 본격적인 실적 모멘텀은 4분기로 전년보다 108% 증가한 208억원 영업이익을 예상한다. 성수기에 베이스 효과, Moncler와 Tomboy 등 자회사 극성수기 효과까지 더해질 것"라고 밝혔다. 한편 "2016년 신세계백화점 및 복합 쇼핑몰 출점이 가시화되고 있다. 신세계백화점은 금년 김해점과 하남스타필드 등 신규 출점에 힙입어 금년 말 영업 면적이 전년대비 80% 가량 증가한다. 우선적으로 신세계 그룹 확장의 일차 수혜가 예상되며 향후 브랜드력 향상으로 타 백화점 또는 채널로의 확장도 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 96,556 | 140,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 96,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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