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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "더 이상 고 프리미..."MARKETPERFORM_HMC
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| HMC증권은 15일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "더 이상 고 프리미엄의 정당화는 쉽지 않을 전망"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 HMC증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권이 내놓은 의견에 따르면 신세계인터내셔날의 1분기 예상실적은 매출액이 2,650억원으로 전년동기와 비교해서 9.65% 증가, 영업이익은 80억원으로 전년동기 수준, 그리고 당기순이익은 60억원으로 -37.69%정도의 감소가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 -13.54%감소, 영업이익 -20%감소, 그리고 당기순이익은 -52.76%가 감소할 것으로 예측된다. |
| 씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 2,540억원 ~ 2,700억원, 영업이익 65억원 ~ 104억원, 당기순이익 57억원 ~ 80억원으로 각각 집계되었는데, HMC증권사의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 -13.29% 낮게 예상하고 있어서 향후 수익성 전망이 시장의견보다 비교적 보수적인 것으로 평가된다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 147,000원이 고점으로, 반대로 93,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 85,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 106,667 | 145,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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