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[투데이리포트]원익IPS, "2016년, 실적보..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 16일 원익IPS(030530)에 대해 "2016년, 실적보다 분할효과 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 대신증권 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 원익IPS(030530)에 대해 "자회사를 거느리지 않은 원익IPS도 배당을 시작하게 될 가능성이 높아진다. 이는 분할 전 원익IPS가 보유하던 자사주 7%가 분할 후에 원익TGS로 귀속되게 되면, 결과적으로 원익TGS가 원익IPS의 지분을 7% 보유하게 되기 때문이다. 따라서 중간 지주사인 원익TGS 입장에서는 양대 자회사 (원익머트리얼즈, 테라세미콘)와 원익IPS로부터 배당을 받게 될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "분할 이후 존속회사인 원익TGS의 주가가 상대적으로 강세를 보일 것으로 전망된다. 이는 주요 제품인 가스 공급 장치에서 전방산업 신규 증설과 무관하게 연간 1,000억원 이상 매출 시현이 가능하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2016년 매출은 별도 기준 4,001억원, 연결 기준 6,080억원으로 예상되어 전년 대비 각각 12%, 6% 축소될 것으로 전망된다. 주요 고객사가 반도체 신규 증설보다 기존 시설의 미세 공정 전환 및 생산 효율화에 중점을 둘 것으로 전망되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 18,500원까지 높아졌다가 2015년11월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 14,250 | 17,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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